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8、保持室内清洁卫生，桌面无浮尘，地面无垃圾，地面无烟迹。 第五部分 财务计划 资产负债表 单位： 元 资 产 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 5000 短期借款 50000 短期投资 50000 应付票据 应收票据 应付账款 5000 应收股息 应付工资 20000 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付利润 存货 5000 应交税金 2000 待摊费用 其他应交款 一年内到期的长期债权投资 50000 其他应付款 3000 其他流动资产 70000 预提费用 流动资产合计 180000 一年内到期的长期负债 50000 长期投资： 其他流动负债 长期股权投资 20000 流动负债合计 130000 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 20000 长期借款 50000 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 60000 其他长期负债 减：累计折旧 固定资产净值 60000 长期负债合计 50000 工程物资 在建工程 负债合计 180000 固定资产清理 所有者权益(或股东权益)： 固定资产合计 60000 实收资本 100000 无形资产及其他资产： 资本公积 无形资产 20000 盈余公积 长期待摊费用 其中：法定公益金 其他长期资产 未分配利润 无形资产及其他资产合计 20000 所有者权益(或股东权益)合计 100000 资产合计 280000 负债和所有者权益(或股东权益)总计 280000 利 润 表 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 17000 减：主营业务成本 10000 主营业务税金及附加 1500 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5500 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5000 减：营业费用 2000 管理费用 1000 财务费用 600 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6900 加：投资收益(损失以“-”号填列) 5000 营业外收入 3000 减：营业外支出 1500 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13400 减：所得税 2278 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11122 现金流量表 单位：元 项 目 上年数 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17000 收到的其他与经营活动有关的现金 3000 现金流入小计 20000 （责任编辑：职场达人） |
